Guía definitiva para short selling de Bitcoin

Como todos sabemos, el tipo de cambio de las criptomonedas puede fluctuar varias veces al día. Al igual que en los exchanges de dinero fiduciario, hay dos comportamientos principales entre los usuarios e inversores de criptomonedas: algunos compran monedas a un precio bajo (como la mayoría de los traders), o las compran en su pico cuando alcanzan su máximo histórico. Por supuesto, siempre es más fácil comprar una moneda a un precio bajo y esperar a que suba, además, ninguna criptomoneda ha mostrado nunca un aumento al que no le siga una caída, por lo que un cripto trader tiene que ser capaz de hacer short selling.

¿Cómo hacer short selling de Bitcoin?

El short selling, también conocido como posición corta, venta corta o simplemente ‘shorting’, es una estrategia de trading con la cual los traders buscan beneficiarse de una caída en el precio de un activo. En pocas palabras, el short selling es la venta de un activo que no se posee y que luego se vuelve a comprar. El procedimiento sería algo así:

• Se pide prestado un activo
• Lo vendes
• Lo vuelves a comprar cuando el precio cae

Por supuesto, en esto no se resume todo el proceso. Como estás tomando prestado un activo para venderlo, el propietario original podría pedir que lo devuelvas, no de manera presencial (todo esto se hace a través de un servicio de terceros como un bróker o un exchange), sino automáticamente, y entonces te verías obligado a comprar el activo nuevamente al precio actual del mercado. Más adelante revisaremos los riesgos de short selling de Bitcoin.

¿Se puede hacer shorting de Bitcoin y qué significa shorting en cripto?

Short selling o simplemente shorting comparte el mismo significado que en el trading tradicional: se vende un Bitcoin o criptomoneda que no posees y lo vuelves a comprar más tarde a un precio más bajo.

Imagina un escenario donde crees que el precio de Bitcoin podría caer pronto, ya sea porque lo has investigado bien o alguien más lo dijo (¡recuerda nunca seguir a ciegas los consejos financieros de otros!) Para beneficiarte de este movimiento, pides prestado 1 BTC a un exchange y lo vendes por 60.000 dólares. Una semana después, tal y como se predijo, el precio del Bitcoin cae a los 40.000 dólares, entonces vuelves a comprar ese 1 BTC que tomaste prestado, con lo cual obtienes un beneficio de 20.000 dólares.

Los riesgos del shorting de Bitcoin

Si todo va según lo previsto, podrás volver a comprar los activos que fueron tomados prestados a un precio más bajo y obtener ganancias considerables. Desafortunadamente, es poco probable que las cosas vayan de acuerdo al plan, en especial en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas.

El mayor inconveniente de las posiciones cortas es que técnicamente no hay límite sobre la cantidad de dinero que puedes perder. Cuando se hace una venta corta de Bitcoin, estás abriendo una posición. Por lo general, tú mismo eliges cuándo cerrar esa posición (comprar de nuevo el activo que pediste prestado), pero ese no es siempre el caso. Si se produce una llamada de margen (margin call), el bróker o el exchange recomprará automáticamente los activos que tomaste prestados utilizando fondos de tu cuenta, es decir, tu capital de inversión.

Sin embargo, esto no es siempre posible: puede que el mercado no esté abierto o la demanda puede ser muy superior a la oferta. En esos casos, el precio de recompra puede que incluso supere los fondos en tu cuenta, por lo cual tendrías una deuda con el exchange. No obstante, estas son situaciones muy inusuales. A pesar de todo, siempre debes tomar precauciones y monitorear el mercado y el precio del activo que deseas comprar.

Dónde hacer shorting: 5 formas para short selling de Bitcoin

Seguramente te estarás preguntando: “¿Y cómo puedo comenzar a hacer shorting de Bitcoin?” ¡Para eso estamos aquí! ¡Y estás a punto de ver lo fácil que es! Con la creciente popularidad de las criptomonedas, hemos visto la aparición de una gran variedad de plataformas de trading aptas para todo tipo de usuarios. Estas son las mejores plataformas para shorting de Bitcoin:

• KuCoin, genial para principiantes
• Binance, excelente para expertos

Cómo abres una posición corta de Bitcoin dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, tu aversión al riesgo, fondos disponibles, nivel de experiencia, etc. A continuación veremos las 5 formas principales para hacer shorting de criptomonedas.

Margin trading o trading de márgenes

¡Una de las formas más fáciles de hacer shorting de Bitcoin! Abrir una cuenta de margen en la mayoría de las plataformas de trading es un proceso extremadamente fácil. Solo necesitas habilitar la autenticación de 2 factores y cumplir con los requisitos de la verificación KYC.

El margin trading también permite utilizar el apalancamiento. Con esto, puedes pedir prestado dinero al exchange y así tener un capital mayor al depositado en tu cuenta. Aunque el apalancamiento es una forma de obtener mayores beneficios, también es más arriesgado: tu posición podría cerrarse automáticamente antes de lo esperado si utilizas el shorting con apalancamiento.

Mercado de futuros

Al igual que otros activos, las criptomonedas también tienen un mercado de futuros. En el mercado de futuros, básicamente se hace un acuerdo para comprar un activo, en este caso de BTC, con la condición de que se venderá más tarde a un precio predeterminado. Este acuerdo se conoce como contrato de futuros.

Sin embargo, también es posible vender contratos de futuros (posiciones cortas), donde, a diferencia de la compra, te beneficiarías por la caída del precio del activo.

Trading de opción binaria

El trading de opción binaria te permite participar en escenarios de “sí o no”. Es decir, aquí apuestas sobre si el precio de un activo subirá o bajará. Para ventas cortas de criptomonedas utilizando este método, comprarías opciones de venta.

Este tipo de trading ofrece una gran flexibilidad y un apalancamiento mucho más alto que el habitual. Nuestro consejo es que no utilices el trading de opción binaria a menos que seas un trader con mucha experiencia en el mercado.

Mercados de predicción

De cierta manera, los mercados de predicción son parecidos a las agencias de apuestas deportivas. Aunque estas plataformas no tienen tanto tiempo en la industria de las criptomonedas, son una buena forma de short selling de Bitcoin. Aquí puedes hacer apuestas sobre un resultado específico, por ejemplo, que el Bitcoin registre una caída del 10% la próxima semana. Si alguien acepta la apuesta y predices el mercado correctamente, se pueden obtener grandes beneficios.

Shorting de tus propios Bitcoins

Si tienes suficientes fondos propios, también puedes hacer shorting de Bitcoin directamente. Todo lo que tienes que hacer es vender BTC cuando el precio sea alto, y recomprar cuando sea bajo. Este método de shorting es bastante fácil para los principiantes ya que no es necesario aprender a utilizar plataformas de trading. Además, es una forma mucho menos arriesgada de venta corta ya que no puedes perder más de lo que posees, pero también se obtienen menos beneficios. Como siempre se dice en este campo, mientras más grande sea el riesgo, mayor será la recompensa.

¿Es malo el short selling? Qué debemos tener en cuenta

Al igual que otras prácticas de trading, el short selling requiere tomar precauciones y que siempre te mantengas informado. Investiga a fondo todos los activos en los que pienses abrir una posición corta y solamente invierte dinero que puedas permitirte perder.

Riesgo

El shorting es una actividad de alto riesgo y con altas recompensas. De hecho, es una de las formas más arriesgadas de ganar dinero ya que tus ganancias están limitadas, pero las pérdidas no.

Además de los riesgos mencionados anteriormente, otro que debes tener en cuenta son las posibles regulaciones. En el pasado se han dictado prohibiciones sobre las ventas cortas, obligando a traders a cerrar posiciones con grandes pérdidas.

Por último, el shorting no es una actividad adecuada para traders que no saben cómo ni cuándo detenerse. Si tienes problemas para reconocer tus pérdidas a tiempo, te aconsejamos no utilizar el shorting.

Volatilidad

No es ningún secreto que el criptomercado es muy volátil, lo cual supone grandes retos a la hora de short selling ya que el precio del Bitcoin puede cambiar drásticamente en cualquier momento. Algunos traders preparan análisis de mercado complejos en un esfuerzo por predecir los movimientos, pero incluso las mejores predicciones no son correctas el 100% de las veces.

En junio vimos cómo un tuit puede hacer caer el precio del BTC, o llevarlo a la luna. Con precios tan impredecibles, el short selling se convierte en una especie de apuesta. Sin embargo, una forma de protegerse contra la volatilidad extrema del mercado son las órdenes de stop-loss.

Una orden de stop-loss (limitación de pérdidas) es una orden colocada con un bróker o exchange donde se venderá o comprará el activo automáticamente una vez su precio alcance un valor determinado.

Conclusión

El short selling de Bitcoin es una buena forma de obtener beneficios para quienes estén seguros de sus capacidades para investigar y analizar el mercado. Además de las formas mencionadas en esta guía, también hay otras para shorting de Bitcoin, como las apuestas a margen (spread betting) o el trading de CFD (Contrato por Diferencia). Si estás interesado en practicar el short selling de criptomonedas, recomendamos empezar con algo relativamente fácil en lugar de precipitarse con las estrategias más complejas.

No olvides que siempre debes hacer tu propia investigación y solo invertir capital que puedas permitirte arriesgar. Si aún no has encontrado una plataforma de confianza para iniciar tu recorrido en el mundo del trading o quieres probar algunas de las estrategias que hemos mencionado, considera Gate.io o CoinEx.

Preguntas frecuentes sobre el short selling de Bitcoin

¿Se pierde dinero si el Bitcoin baja?

No. Como vimos, el funcionamiento del short selling o venta corta es diferente, y en realidad se obtienen beneficios si el precio de Bitcoin cae.

¿Es el short selling una actividad poco ética?

Para alguien que no sea trader ni tenga conocimientos sobre esta actividad, el short selling puede parecer poco ético e incluso hasta una estrategia malvada; después de todo, se trata de apostar a que un negocio, empresa o activo se desempeñará mal en el mercado. Como hay tantas personas apasionadas por la tecnología del Bitcoin, puede que consideren este tipo de apuestas contra el éxito de la criptomoneda como algo negativo.

Sin embargo, esta es una perspectiva muy alejada de la realidad. Las ventas cortas, hasta cierto punto, son muy beneficiosas en cualquier mercado. No solo proporcionan liquidez, sino que también evitan que los precios de los activos se inflen demasiado. Por supuesto, algunos short sellers (vendedores en corto) son poco éticos y emplean fraudes como el “short and distort” (vender corto y distorsionar), pero no es tan diferente a esquemas como el “pump and dump” que suelen suceder mucho en el trading tradicional. Al final, lo que puede ser visto como no ético no es la actividad en sí, sino los traders (que son muy pocos) que participan en estas malas prácticas.

¿Qué sucede si un short seller no paga?

En la mayoría de los casos, este caso nunca ocurrirá: la posición se cierra una vez que el precio del activo sube y se emita una llamada de margen. Sin embargo, si el precio sube significativamente mientras los mercados aún no están abiertos, y la pérdida que ahora sumas no puede ser cubierta por el saldo en tu cuenta de trading, el exchange o bróker tendrá que intervenir y cerrar la posición por ti, a lo cual podría seguir una demanda para recuperar ese dinero.

¿Hay alguna forma de short selling con Dogecoin?

Sí, se puede hacer shorting con cualquier criptomoneda, incluyendo Dogecoin, Ethereum y muchas más. Todo depende de cuáles pares comerciales están disponibles en el exchange de tu elección.

¿Es el shorting moralmente incorrecto?

En lo absoluto. Como explicamos antes, puede ser una actividad que genere bastantes beneficios. Además, los short sellers también pueden ayudar a desenmascarar el fraude financiero: como es una actividad que exige mucha investigación para tener éxito, los short sellers suelen identificar errores, cifras infladas, etc. en los reportes financieros.

¿Cómo saber si una acción está siendo vendida en corto?

Para saber si una acción está siendo vendida en corto, revisa la relación de posiciones largas/cortas. Esta es también una buena manera de identificar estrangulamiento de posiciones cortas (short squeezes), una situación en la que hay muchas más posiciones cortas que largas de un activo, lo cual suele resultar en una subida repentina de precios.

¿Se puede mantener una posición corta abierta para siempre?

Técnicamente sí, pero en realidad ninguna posición corta se mantiene abierta para siempre.

Tu posición puede cerrarse por dos motivos: 1) porque tú mismo la cierres cuando el precio de mercado del activo que has tomado prestado baje lo suficiente como para obtener el beneficio que esperabas conseguir, o 2) porque se cierre automáticamente ya que el precio ha subido demasiado. Por supuesto, siempre existe la posibilidad (por mínima que sea) de que el precio se mantenga igual. Además, también es posible que pierdas el acceso a tu cuenta de trading o que olvides que has abierto una posición.

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